• 华安量化多因子(LOF)净值下跌144% 请保持关注
    发布日期:2021-09-25 23:07   来源:未知   阅读:

  金融界基金09月24日讯 华安量化多因子(LOF)基金09月23日下跌1.56%,现价2.054元,成交1.05万元。当前本基金场外净值为2.0059元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为0.80%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.50%,近3个月本基金净值上涨5.71%,近6月本基金净值上涨22.55%,近1年本基金净值上涨29.35%,成立以来本基金累计净值为1.6352元。

  基金经理为马丁,自2019年03月29日管理该基金,任职期内收益62.67%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例3.18%)、北京君正(持仓比例2.97%)、国际医学(持仓比例2.91%)、天赐材料(持仓比例2.80%)、比亚迪(持仓比例2.52%)、香港中彩堂网站免费资料大全!韦尔股份(持仓比例2.49%)、海大集团(持仓比例2.46%)、康德莱(持仓比例2.41%)、海康威视(持仓比例2.34%)、药明康德(持仓比例2.32%)。

  2021年上半年,有多个因素影响着我国权益市场走势。首先,供给侧的不足使上游原材料价格快速上涨,娱乐城高手坛,但是下游需求恢复低于预期,价格不能有效传导,这也制约了货币政策的实施,市场反复博弈流动性方向。其次,由于病毒变异,疫情在控制和失控之间反复,进一步延缓了经济恢复速度。再次,高质量蓝筹股与高景气成长股的估值都很高,经济增速拐点和流动性收紧的预期如何影响两类股票的估值。最后,碳中和背景下,周期股的盈利是否可以逐渐稳定,实现估值中枢切换。回顾半年走势,基金管理人认为市场选择了短期高成长方向,对盈利稳定的估值溢价在经济拐点背景下大打折扣。本产品在龙头风格上暴露较高,年初净值大幅下跌,之后逐渐增加成长因子权重,二季度净值有小幅提升。行业方面对半导体、新能源车等高成长制造业板块有偏重。

  截至2021年6月30日,本基金份额净值为1.9292元,本报告期份额净值增长率为3.43%,同期业绩比较基准增长率为0.49%。

  展望2021年下半年,权益市场可能面临相对不利的局面。第一,病毒变异会减弱疫苗有效性,经济恢复可能低于预期,上游原材料增速可能趋缓。第二,货币宽松政策的效用递减,货币向实体经济传导更为重要。第三,传统意义的优质消费赛道可能面临政策风险。但是,我们也看到诸多有利因素,比如碳中和对上游供给的限制可能对冲需求下滑的影响,制造业向高端转型过程中会涌现大量高成长企业,部分消费的增速韧性又将显示相对优势。基金管理人将基于多因子策略,重点关注具有成长优势的个股和板块,并结合基本面信息,选择优质个股配置组合。(点击查看更多基金异动)

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